泉州股票配资 9月23日基金净值：光大增利收益债券A最新净值1.21，跌0.08%
发布日期：2024-10-23 22:33 点击次数：85
资料显示，密卫转债信用级别为“AA-”，债券期限5年（票面利率：第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.0%。），对应正股名密尔克卫，正股最新价为48元，转股开始日为2023年3月22日，转股价为56.31元。
资料显示，福22转债信用级别为“AA”，债券期限6年（第一年0.20%、第二年0.30%、第三年0.40%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。），对应正股名福斯特，正股最新价为14.06元，转股开始日为2023年5月29日，转股价为32.94元。
本站消息，9月23日，光大增利收益债券A最新单位净值为1.21元，累计净值为1.732元，较前一交易日下跌0.08%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.92%，近3个月下跌2.1%，近6个月下跌2.73%，近1年下跌3.2%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
光大增利收益债券A为债券型-混合一级基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比114.32%，现金占净值比5.4%。基金十大重仓股如下：
该基金的基金经理为黄波，黄波于2019年10月9日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报23.92%。
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